En Finanzas > Balance encontrarás la consolidación de todos los movimientos de tu cuenta VentiPay como las ventas, tarifa, IVA y reembolsos.
Es fundamental que tengas en cuenta que los pagos están clasificados de la siguiente manera:
Ventas brutas (Pagos): Es la suma de todas las ventas realizadas en Tarjeta de crédito, Prepago y Transferencia
Ventas brutas (Préstamos): Es la suma de todas las ventas realizadas en tarjeta de débito, ya sea al contado o en cuotas
Puedes ver el balance general o los movimientos por cada apartado. En Resumen encontrarás el monto total de las transacciones que correspondan a la descripción del tipo de movimiento.
En cambio en "Movimientos" verás el detalle de cada una de las transacciones que se realizaron.
Si necesitas realizar una conciliación bancaria, sigue estos pasos:
1.- Descarga los reportes necesarios:
Entra a Pagos > Ordenes y descarga el reporte de órdenes de pago.
Ve a Finanzas > Liquidaciones y descarga el reporte de liquidaciones.
2.- Filtra las transacciones autorizadas:
En el reporte de órdenes de pago o checkout, utiliza la columna Status y filtra por paid. Esto te mostrará solo las transacciones aprobadas.
Trabaja con las siguientes columnas del reporte para identificar los datos relevantes.
Reporte de órdenes de pago o checkout:
Nombre de la columna | Datos |
ID | Código de la orden de pago registrada en VentiPay. |
Amount | Monto total de la transacción. |
Description | Número de pedido de la compra (disponible para Shopify, Vtex y Jumpseller) |
Authorization Date (Local) | Fecha y hora de autorización del cargo. |
Fee | Comisión de la transacción. |
Successful Transaction Type | Tipo de pago, indica si la transacción fue en tarjeta de débito (loan_intent) o no (payment). |
Payment Method Funding Type | Método de pago específico
|
Payout ID | Código de la liquidación en la cuál se abonó el dinero de tus ventas. Esta columna te permitirá conciliar los pagos de tus ventas con las transferencias que hemos realizado a tu cuenta bancaria. |
Payout Status | Estado del abono de tu venta:
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Reporte de liquidaciones o payouts_:
3.- Cruza la información entre reportes:
Usa la columna Payout_id del reporte de órdenes de pago y compárala con la columna ID del informe de liquidaciones (payout). Esto te permitirá identificar la fecha en la que se transfirió cada venta y al abono que corresponde.